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年报]11海控债:海南省发展控股有限公司公司债券2016年年度报告

发表日期:2021-11-20 14:31  作者:admin  浏览:

  投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑可能对公司债券的偿付、

  债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读各期募集说明

  发行人的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现

  衰退,对发行人盈利能力将产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋

  随着未来投资项目及规模的增加,发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的

  综合利用来筹措资金,并不断加强对资金的运用,提高资金收益。因此,发行人将面临如

  发行人投资的参控股企业不断增加,整个集团内层级较多,管理链条较长且涉及的行

  了更高的要求。若发行人未能有效管理下属企业、发挥规模优势,可能对发行人未来经营

  发行人所从事的基础设施建设,可能会受国家或地方政策的影响而导致公司资产的变

  动。另一方面,对国有资产管理等业务可能会涉及到大量资金的投入、运用及管理,如果

  未能建立科学合理的内控机制并及时根据经营需要进行不断地调整和完善,确保资金安全,

  四、报告期内公司及其控股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董

  海南省海口市水务集团有限公司董事长、总经理、法人代表、海南省海口市发展和改革局

  局长、海南省海口市发展和改革委员会(经济动员办公室)主任、海南省海口市政协副主

  席、海南省海口市政府副市长,海南省地产(集团)有限公司董事长、法定代表人。现任

  室主任,海南省文化广播体育厅研究室主任,海南省文化广电出版体育厅政策法规处长、

  主任科员,海南省证券管理办公室副处长,海南省股份制企业办公室副处长,海南省经济

  贸易厅副处长,海南省国资委监事会工作处副处长、调研员、专职监事(正处级)

  南物价检查所科员、副主任科员,海南省企业稽查特派员助理(副科)、海南省企业稽查

  特派员助理(正科),海南省国有企业监事会专职监事(正科级)、专职监事(副处级)、

  司总经理助理,海南警鑫企业(集团)公司贸易部经理、总裁助理兼贸易部经理,海南省

  理,海南省免税商品企业公司党委书记、总经理,海南省联合贸易公司党委副书记、总经

  理,海南六合公司总经理,海南省开发建设总公司副总经理、单位委员,海南省水利水电

  发展有限公司董事长、党委书记,海南省水利水电集团有限公司董事、总经理、党委书记,

  海南水电股份有限公司董事长、党委书记,海南天汇能源股份有限公司董事长、法定代表

  截至本报告出具之日,公司已公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下:

  维持“11 海控债”、“13 海控债”、“14 海控债 01”和“14 海控债 02”AA+的债项信

  “11海控债”、“13海控债/13海发控”、“14海控债01/14海控01”和

  报告期内,本公司公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内

  公司2016年会计政策和会计估计变更相关情况参见公司2016年审计报告附注之“(五)

  公司2016年前期重大会计差错更正相关情况参见公司2016年审计报告附注之“(十三)

  2016年度,公司营业收入较2015年度增加81.72%,主要系本期翠岭山庄等项目交房

  2016年度,公司净利润较2015年度减少77.24%,主要原因为公司于2015年转让海航

  航空股份有限公司股权,使得2015年度投资收益较大,同时2016年度参股企业经营业绩下

  2016年度,公司归属于母公司股东的净利润较2015年度减少76.80%,主要系本期净

  2016年度,公司息税折旧摊销前利润较2015年度减少34.50%,主要系本期净利润较

  2016年度,公司经营活动产生的现金流量净额较2015年度增加367.25%,主要系本期

  收到的政府补助增加使得收到其他与经营活动有关的现金较去年增加,以及本期产品销售

  2016年度,公司投资活动产生的现金流量净额较2015年度减少3565.45%,主要原因

  为2015年公司转让海航航空股份有限公司股权,当期股权转让款较大,而2016年不存在该

  2016年度,公司筹资活动产生的现金流量净额较2015年度增加446.12%,主要原因为

  本期收到国开行专项建设资金及收红岭灌区财政资金增加,使得公司本期吸收投资收到的

  现金较去年增加。同时,2015年公司存在偿付美兰机场股权补偿款、返还履约定金及利息

  等事项,而本期不存在该事项,使得本期支付其他与筹资活动有关的现金较去年减少。

  2016年度,公司期末现金及现金等价物余额较2015年度增加79.84%,主要系本期经

  2016年度,公司现金利息保障倍数较2015年度增加255.79%,主要系本期经营活动产

  2016年末,公司货币资金较2015年末增加80.70%,主要系本期经营活动产生的现金

  2016年末,公司其他流动资产较2015年末减少30.23%,主要系部分定期存款到期重

  2016年末,公司在建工程较2015年末增加51.45%,主要系本期对于红岭灌区项目的

  2016年末,公司长期借款较2015年末减少43.27%,长期应付款较2015年末增加39.92

  亿元,主要系本期向国开行的部分借款置换为地方政府债务,由长期借款重分类至长期应

  2016年末,公司专项应付款较2015年末增加76.38%,主要系公司本期收到财政管网

  污水项目资金、五指山市水务局拨付的共管项目资金、五指山市科技和工业信息化局拨付

  截至本报告出具之日,公司除上述情况外,无其他资产限制用途安排及具有可对抗第

  截至本报告出具之日,公司资产抵押、质押及其他所有权受到限制的资产情况无重大

  除报告已披露的“11海控债”、“13海控债”、“14海控债01”和“14海控债02”,公司未发

  2016年末,公司及子公司对外担保余额合计31.46亿元,占2016年末净资产的比重为

  公司资信状况良好,与国家开发银行、交通银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷

  信额度为71.89亿元,其中未使用授信额度为39.84亿元,未使用额度占总授信额度55.42%。

  海南省发展控股有限公司是经海南省人民政府办公厅以琼府办函[2005]8号《海南省

  人民政府办公厅关于同意成立海南省发展控股有限公司的复函》批准成立的国有独资公司,

  于2005年1月26日成立。公司注册地为海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼

  三层,总部地址为海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层,注册资本为

  122.99亿元。公司控股股东为海南省人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例为

  公司经营投资的领域包括能源化工、矿业、金融、房地产、土地运营和基础设施开发

  等产业领域,重点投向具有资源性、基础性、关系到国计民生的工业支柱产业及基础设施

  领域项目。作为海南省最大的综合性投资控股公司,公司一直积极探索可持续发展之路,

  着力转变由被动执行政府决策项目孵化到有能力自主发展的运营模式。经过十多年的发展

  积淀,公司在能源化工、矿业、金融、房地产、土地运营和基础设施开发等产业领域奠定

  根据《海南省总体规划》和全省产业、重点园区规划布局,未来全省将重点发展旅游

  产业、热带特色高效农业、互联网产业、医疗健康产业、现代金融服务业、会展业、现代

  物流业、油气开发及加工产业链延伸、医药产业、低碳制造业、房地产业、高新技术教育

  文化体育等12个产业,并将出台相关产业配套扶持政策。除了分享政策红利,这些产业的

  发展将为公司在相关领域的业务发展带来重要机会:一是金融服务业各项配套政策为公司

  在海南省相关金融领域发展提供了机遇,同时也为公司推进金融控股公司发展,推动优质

  业务子公司上市带来了政策支持;二是旅游产业配套政策为公司做大做强区域综合开发板

  块提供了政策条件,同时在医疗旅游、生态旅游、风情小镇类观光旅游以及其它新兴旅游

  业态方面提供了投资与发展机遇;三是海洋经济相关政策为公司在产业上游油气开采、油

  田服务,中游油气管道建设以及下游油气销售带来了潜在的发展机会。同时为公司发展海

  洋矿业、海洋风电、航务工程、港口建设多领域带来了政策利好;四是新型工业特别是低

  碳制造(新能源)、生物制药、互联网等高新技术产业发展,为公司设立产业投资基金,

  2016年,公司营业收入为99,456.88万元,同比增长81.72%;随着营业收入的增长,

  公司本期营业成本增加。2016年度,公司营业成本为67,895.88万元,同比增长105.50%。

  受投资收益减少的影响,2016年度公司营业利润同比减少368.73%,净利润同比减少

  2016年,公司主营业务收入为96,670.07万元,同比上涨85.89%。房产销售业务收入

  和发电业务收入是公司本期主营业务收入的主要来源,2016年占主营业务收入的比例分别

  为43.45%和27.11%。2015年度,公司房产销售业务方面主要为在售项目的余房,无新项

  目完工交房,故房产销售收入较少。本期随着翠岭山庄等新项目的完工交房销售,房产销

  2016年,公司主营业务成本为66,928.89万元,同比上涨107.90%。与主营业务收入构

  成相一致,公司本期主营业务成本主要由房产销售业务成本和发电业务成本等构成,占本

  2016年度,公司期间费用合计75,324.01万元,其中销售费用、管理费用和财务费用

  2016年,公司实现利润总额9,215.02万元,相比去年同期减少14,356.84万元。从构成

  来看,本期公司利润主要来源于营业外收入,新乐市公安局交通管理大队电子警察监控系统及部分灯控系统升级改。其中主要为政府补助52,231.08万元,包括西

  环铁路等重点项目建设资金等。公司参与了海南铁路等基础设施项目的建设管理和经营监

  管,在海南省基础设施建设中发挥中重要的作用。随着海南省经济的发展及整体城市化进

  程的持续推进,公司将承担更多的项目建设任务,未来收到的政府补助具有一定的持续性。

  2016年,公司未新增投资额超过公司2015年末净资产20%的重大股权投资情况及重大

  “十三五”期间,公司发展的发展思路是:加快发展优势产业,优化资产结构;积极发

  展混合所有制,增强发展活力;强化资本运营职能,提高投资管理水平;加强公司内部管

  理,提高经营管理效率。公司在“十三五”时期的总体发展目标是:加快向国有资本投资运

  营主体转型,积极探索并打造“海控模式”,以资本运营为核心、以产业运营为基础、以金

  融产业为平台,集中优势资源打造核心产业板块,通过产业发展壮大推动金融资本快速扩

  张,形成产融结合、相互促进的协同发展布局,力争用10年时间,发展成为治理结构完善、

  “十三五”期间,公司将着力推进现有产业布局重组优化,聚焦核心产业,退出公司不

  具竞争优势的产业,形成基础设施投资、区域综合开发、金融产业、新兴产业(新能源、

  水务环保、医疗旅游、海洋等)四大核心业务板块,构建实业与金融业并举、产融结合、

  一方面,公司所从事的基础设施建设,可能会受国家或地方政策的影响而导致公司资

  产的变动。另一方面,对国有资产管理等业务可能会涉及到大量资金的投入、运用及管理,

  如果未能建立科学合理的内控机制并及时根据经营需要进行不断地调整和完善,确保资金

  报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证

  报告期内,公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》

  报告期内,本公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

  报告期内,公司不存在包括向法院申请重整、和解或破产清算,法院受理重整、和解

  公司原党委书记、董事长刘明贵涉嫌严重违纪,已被依法双开,免除职务。截至报告

  出具日,该事项未对公司经营情况和偿债能力构成重大不利影响,公司仍正常运营。公司

  除上述情况外,报告期内,公司不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司

  法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施情况。

  (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

  (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

  (四)按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

  公司在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求

  提供时,或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时,香港正版资料免费大全